中银恒利半年定期开放债券基金累计分红0.285元/份
南方财富网 2022/06/25 16:13:07
中银恒利半年定期开放债券基金累计分红0.285元/份，以下是南方财富网为您整理的6月24日中银恒利半年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新公布单位净值1.1586，累计净值1.4986，最新估值1.1482，净值增长率涨0.91%。
基金分红
中银恒利半年定开债基金成立于2015年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.83亿元，基金总2.32亿份额，上市流通2.32亿份额，共分红9次，累计分红0.285元/份。
基金阶段涨跌幅
中银恒利半年定期开放债券（001035）成立以来收益58.52%，今年以来下降1.93%，近一月收益1.65%，近三月收益1.79%。
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