平安300ETF联接A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的平安300ETF联接A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
平安300ETF联接A基金截至6月24日,最新市场表现:公布单位净值1.2610,累计净值1.2610,最新估值1.2468,净值涨1.14%。
平安300ETF联接A今年以来下降9.93%,近一月收益10.97%,近三月收益3.81%,近一年下降11.94%。
基金持股详情
截至2021年第一季度,平安300ETF联接A(005639)持有股票中国平安(占0.50%):持股为4.27万,持仓市值为336.05万;招商银行(占0.31%):持股为4.11万,持仓市值为210.02万;兴业银行(占0.22%):持股为6.19万,持仓市值为149.12万;伊利股份(占0.14%):持股为2.41万,持仓市值为96.47万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,平安300ETF联接A基金(005639)持有债券22进出01(占2.13%),持仓市值为998.47万;债券国开1702(占1.11%),持仓市值为519.43万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。