6月23日中银聚享债券B最新单位净值为1.0243元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月23日中银聚享债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0243,累计净值1.0634,最新估值1.024,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利15.57万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2654.49万元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金2020年利润
截至2020年,中银理财30天债券B收入合计负1022.2万元:利息收入776.26万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.52万元,债券利息收入148.06万元。投资收益负1809.96万元,公允价值变动收益11.5万元,其他收入15.01元。
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