浦银安盛幸福回报债券B基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的浦银安盛幸福回报债券B基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,浦银安盛幸福回报债券B(519119)最新市场表现:公布单位净值1.0320,累计净值1.4280,最新估值1.031,净值增长率涨0.1%。
浦银安盛幸福回报债券B成立以来收益50.76%,近一月收益0.19%,近一年收益2.25%,近三年收益6.68%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,浦银安盛幸福回报债券B(519119)持有债券:债券21进出03(债券代码:210303)、债券17东兴03(债券代码:143136)、债券16沪宁01(债券代码:136771)等,持仓比分别16.31%、8.92%、8.73%等,持仓市值1043.01万、570.08万、558.17万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入-53.78元,收入合计190.67元。
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