长盛成长价值混合A基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月17日长盛成长价值混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,长盛成长价值混合A(080001)最新市场表现:公布单位净值1.7235,累计净值4.4018,最新估值1.7177,净值增长率涨0.34%。
基金分红
长盛成长价值混合A基金成立于2002年9月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2850万元,基金总1614万份额,上市流通1614万份额,共分红15次,累计分红2.6783元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,长盛成长价值混合(080001)基金资产配置详情如下,合计净资产2.53亿元,股票占净比60.74%,债券占净比26.49%,现金占净比13.04%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。