6月17日光大保德信尊泰三年债券最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月17日光大保德信尊泰三年债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,光大保德信尊泰三年债券(006565)最新市场表现:单位净值1.0299,累计净值1.0738,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0293。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值41.98亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元。
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