6月17日中银悦享定期开放债券最新单位净值为1.0775元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月17日中银悦享定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金公布单位净值1.0775,累计净值1.1894,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0772。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.3亿元,基金本期净收益盈利1.14亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值212.55亿元,期末单位基金资产净值1.08元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入-3,714.92元,收入合计43,972.26元。
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