长信富全纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的长信富全纯债一年定开债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.0335,累计净值1.2024,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0336。
长信富全纯债一年定开债券A基金成立以来收益21.33%,今年以来收益0.6%,近一月下降0.03%,近一年收益1.64%,近三年收益7.44%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,长信富全纯债一年定开债券A(519941)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)、债券13国债11(债券代码:019311)、债券15新余渝水债(债券代码:1580116)等,持仓比分别71.95%、15.11%、7.52%等,持仓市值978.09万、205.43万、102.28万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.27万,所有者权益合计1342.54万,负债和所有者权益总计1345.81万。
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