6月17日前海开源港股通股息率50强股票最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/20 10:48:28
6月17日前海开源港股通股息率50强股票最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月17日前海开源港股通股息率50强股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，前海开源港股通股息率50强股票最新市场表现：公布单位净值0.9018，累计净值0.9018，最新估值0.9075，净值增长率跌0.63%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.48万元，基金本期净收益盈利427.02万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，前海开源港股通股息率50强股票（004098）基金资产配置详情如下，合计净资产3400万元，股票占净比88.92%，现金占净比11.43%。
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