华润元大润鑫债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/20 07:11:46
华润元大润鑫债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月17日华润元大润鑫债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，华润元大润鑫债券A（003418）累计净值1.1852，最新单位净值1.0859，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0857。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华润元大润鑫债券A持有详情，总份额2000万份，其中机构投资者持有2000万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华润元大润鑫债券A收入合计8329.99万元：利息收入7722.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入408.75万元，债券利息收入7123.95万元。投资亏1413.81万元，公允价值变动收益2021.23万元，其他收入2782.94元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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