6月17日交银持续成长主题混合最新单位净值为2.1836元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日交银持续成长主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,交银持续成长主题混合最新公布单位净值2.1836,累计净值2.2946,最新估值2.1204,净值增长率涨2.98%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.64亿元,基金本期净收益盈利1.91亿元,期末单位基金资产净值2.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金11.28亿,未分配利润11.68亿,所有者权益合计22.96亿。
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