2022年第一季度中欧瑾泉灵活配置混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中欧瑾泉灵活配置混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)最新市场表现:单位净值1.4824,累计净值1.5694,净值增长率涨0.51%,最新估值1.4749。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金资产配置详情如下,合计净资产4.07亿元,股票占净比22.25%,债券占净比99.17%,现金占净比8.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.91亿,未分配利润2.43亿,所有者权益合计6.34亿。
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