金元顺安丰祥债券最新净值涨幅达0.06%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月17日金元顺安丰祥债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金元顺安丰祥债券截至6月17日,累计净值1.4723,最新公布单位净值1.2723,净值增长率涨0.06%,最新估值1.2715。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利301.75万元,基金本期净收益盈利259.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值2.03亿元,期末单位基金资产净值1.2元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1000元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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