安信永丰定开债券C最新净值涨幅达0.09%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日安信永丰定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新公布单位净值1.1664,累计净值1.1664,净值增长率涨0.09%,最新估值1.1654。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利19.37万元,基金本期净收益盈利1.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值752.27万元,期末单位基金资产净值1.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,安信永丰定开债券C收入合计166.77万元:利息收入121.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入9379.76元,债券利息收入120.04万元。投资亏49.66万元,公允价值变动收益94.98万元,其他收入0.04元。
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