国投瑞银中高等级债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日国投瑞银中高等级债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.1170,累计净值1.5490,净值增长率涨0.18%,最新估值1.115。
基金分红
国投瑞银中高等级债券C基金成立于2013年5月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1150万元,基金总1040万份额,上市流通1040万份额,共分红79次,累计分红0.432元/份。
基金2020年利润
截至2020年,国投瑞银中高等级债券C收入合计805万元:利息收入485.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.17万元,债券利息收入482.59万元。投资收益321.93万元,其中投资收益方面,股票投资收益负13.15万元,债券投资收益335.08万元。公允价值变动收益负8.05万元,其他收入5.31万元。
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