工银3-5年国开债指数C基金最新净值跌幅达0.25%,以下是南方财富网为您整理的6月17日工银3-5年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新公布单位净值1.0601,累计净值1.1249,净值增长率跌0.25%,最新估值1.0627。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.37万元,基金本期净收益盈利950.67元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金详细介绍
基金全名是工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金,以下简称工银3-5年国开债指数C,该基金成立于2019年4月16日,基金规模为20万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达16万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是汪湛等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。