工银3-5年国开债指数C最新净值跌幅达0.25%

南方财富网 2022/06/18 22:50:52

工银3-5年国开债指数C基金最新净值跌幅达0.25%，以下是南方财富网为您整理的6月17日工银3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新公布单位净值1.0601，累计净值1.1249，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0627。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.37万元，基金本期净收益盈利950.67元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详细介绍

基金全名是工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，以下简称工银3-5年国开债指数C，该基金成立于2019年4月16日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达16万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是汪湛等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

6月17日景顺长城沪港深领先科技股票近三月以来收益0.99%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-18 22:34:33 6月17日前海开源沪港深汇鑫混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？南方财富网 2022-06-18 22:30:56 2022年第一季度鹏扬景明一年持有期混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-18 22:28:08 6月17日国富中国收益混合基金怎么样？一个月来涨了多少？南方财富网 2022-06-18 22:26:15

华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金能不能买？截至2022年6月18日年持股人结构一览南方财富网 2022-06-18 22:26:10

6月17日汇安宜创量化精选混合A最新单位净值为1.5270元，基金前端申购费是多少？南方财富网 2022-06-18 22:19:37 6月17日人保量化混合C最新净值是多少？买的人多吗？南方财富网 2022-06-18 22:17:41 6月17日宝盈创新驱动股票A最新净值是多少？近1月来表现优秀南方财富网 2022-06-18 22:16:06

华泰柏瑞成长智选混合C近6月来在同类基金中排712名（6月17日）南方财富网 2022-06-18 22:11:45 6月17日华泰保兴吉年福混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网 2022-06-18 21:58:44 6月17日金鹰信息产业股票C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-06-18 21:57:17 6月17日汇安核心成长混合A近三月以来收益1.22%，2022年第一季度基金行业怎么配置？南方财富网 2022-06-18 21:55:41

兴业丰利债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排332名（6月17日）南方财富网 2022-06-18 21:51:49 诺安新兴产业混合基金持仓了哪些债券？（2022年第一季度）南方财富网 2022-06-18 21:12:00 6月15日交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样？该基金现任经理是谁？南方财富网 2022-06-18 21:04:36 东方鼎新灵活配置混合C近两年来在同类基金中下降22名，同公司基金表现如何？（6月17日）南方财富网 2022-06-18 20:51:13

6月17日平安消费精选混合C累计净值为0.9400元，2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网 2022-06-18 20:49:55 中信建投中证500指数增强A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？南方财富网 2022-06-18 20:48:16 6月17日鑫元永利债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？南方财富网 2022-06-18 20:42:58 6月17日建信裕利灵活配置混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？南方财富网 2022-06-18 20:39:27

安信永利信用债券A基金怎么样？一个月来收益0.53%（6月17日）南方财富网 2022-06-18 20:36:07 长盛研发回报混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-18 20:33:16