2022年第一季度招商安瑞进取债券基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的招商安瑞进取债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新公布单位净值1.9720,累计净值1.9720,最新估值1.969,净值增长率涨0.15%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商安瑞进取债券(217018)基金资产配置详情如下,股票占净比7.84%,债券占净比81.92%,现金占净比11.78%,合计净资产5000万元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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