6月17日汇安裕华纯债定期开放债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的截至6月17日汇安裕华纯债定期开放债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,汇安裕华纯债定期开放债券(005556)累计净值1.1896,最新公布单位净值1.0183,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0178。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3834.21万元,基金本期净收益盈利3374.99万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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