国金惠安利率债债券A最新净值涨幅达0.04%

南方财富网 2022/06/18 16:09:12

国金惠安利率债债券A基金最新净值涨幅达0.04%，以下是南方财富网为您整理的6月17日国金惠安利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金累计净值1.0510，最新市场表现：公布单位净值1.0302，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0298。

基金详细介绍

该基金简称国金惠安利率债债券A，该基金成立于2020年3月5日，基金规模为8160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8005万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由国金基金管理有限公司管理，基金经理是于涛。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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