汇安嘉鑫纯债债券最新单位净值为1.0570元（6月17日）
南方财富网 2022/06/18 15:12:40
汇安嘉鑫纯债债券最新单位净值为1.0570元，以下是南方财富网为您整理的截至6月17日汇安嘉鑫纯债债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安嘉鑫纯债债券截至6月17日，最新公布单位净值1.0570，累计净值1.2680，最新估值1.0567，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1596.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金详情
基金简称汇安嘉鑫纯债债券，该基金成立于2018年11月26日，基金规模为8990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8738万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是金鸿峰。
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