华商价值精选混合基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日华商价值精选混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,华商价值精选混合累计净值2.7290,最新单位净值1.8190,净值增长率涨1.45%,最新估值1.793。
基金分红
华商价值精选混合基金成立于2011年5月31日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6810万元,基金总3060万份额,上市流通3060万份额,共分红3次,累计分红0.91元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.06亿,未分配利润4.38亿,所有者权益合计7.44亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。