6月17日金鹰添利信用债债券A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月17日金鹰添利信用债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添利信用债债券A基金截至6月17日,累计净值1.3210,最新市场表现:公布单位净值1.3210,净值涨0.15%,最新估值1.319。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值889.13万元,期末单位基金资产净值1.27元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额5万元。
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