6月17日安信鑫安得利混合A最新单位净值为1.6188元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月17日安信鑫安得利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新公布单位净值1.6188,累计净值1.6188,最新估值1.6147,净值增长率涨0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2.8亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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