2022年第一季度中银证券中证500ETF联接C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/06/17 14:17:25

2022年第一季度中银证券中证500ETF联接C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银证券中证500ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券中证500ETF联接C（008259）截至6月16日，累计净值1.2093，最新单位净值1.2093，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2083。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银证券中证500ETF联接C（008259）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，现金占净比8.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券中证500ETF联接C收入合计426.18万元：利息收入7091.26元，其中利息收入方面，存款利息收入7091.26元。投资收益420.19万元，其中投资收益方面，股票投资收益9.37万元，基金投资收益409.98万元，股利收益8397.43元。公允价值变动收益3.71万元，其他收入1.57万元。

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