诺德消费升级混合最新净值涨幅达0.4%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/06/17 13:34:51
诺德消费升级混合最新净值涨幅达0.4%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月16日诺德消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺德消费升级混合（005674）市场表现：截至6月16日，累计净值1.5701，最新公布单位净值1.5701，净值增长率涨0.4%，最新估值1.5638。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1056.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.71元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，诺德消费升级混合基金行业配置合计为93.05%，同类平均为59.86%，比同类配置多33.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（91.08%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.72%）、科学研究和技术服务业（0.09%），同类平均分别为42.29%、2.93%、1.99%，比同类配置分别为多48.79%、少1.21%、少1.9%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，诺德消费升级混合（005674）基金资产配置详情如下，股票占净比93.05%，债券占净比3.66%，现金占净比3.87%，合计净资产1.38亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，诺德消费升级混合（005674）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别3.66%等，持仓市值506.78万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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