6月16日银华高端制造业混合累计净值为1.5820元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/17 11:07:41
6月16日银华高端制造业混合累计净值为1.5820元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月16日银华高端制造业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华高端制造业混合截至6月16日，累计净值1.5820，最新公布单位净值1.5820，净值增长率涨1.22%，最新估值1.563。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5991.78万元，基金本期净收益盈利32.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值3.64亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2035.38万，所有者权益合计3.64亿，负债和所有者权益总计3.84亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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