6月15日万家瑞盈混合A最新单位净值为1.1990元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/16 04:36:09

6月15日万家瑞盈混合A最新单位净值为1.1990元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月15日万家瑞盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞盈混合A（003734）截至6月15日，最新单位净值1.1990，累计净值1.1990，最新估值1.1992，净值增长率跌0.02%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，万家瑞盈混合A（003734）基金资产配置详情如下，合计净资产8700万元，股票占净比12.42%，债券占净比79.37%，现金占净比4.62%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，万家瑞盈混合A基金行业配置合计为12.42%，同类平均为59.24%，比同类配置少46.82%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业，行业基金配置分别为8.64%、2.01%、1.69%，同类平均分别为6.03%、2.22%、40.46%，比同类配置分别为多2.61%、少0.21%、少38.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家瑞盈混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A本期累计买入金额为1729.68万元，占期初基金资产净值比例为9.04%；保利地产本期累计买入金额为538.1万元，占期初基金资产净值比例为2.81%；中信证券本期累计买入金额为470.6万元，占期初基金资产净值比例为2.46%；上海机场本期累计买入金额为465.68万元，占期初基金资产净值比例为2.43%等。

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