6月15日平安鼎弘混合(LOF)A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月15日平安鼎弘混合(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安鼎弘混合(LOF)A(167003)截至6月15日,累计净值1.0766,最新公布单位净值1.0766,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0769。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利33.69万元,基金本期净收益盈利3.05万元,期末基金资产净值1731.48万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1540.1万,未分配利润191.41万,所有者权益合计1731.52万。
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