6月14日汇安信利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/15 23:03:11
6月14日汇安信利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月14日汇安信利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安信利债券A（008529）市场表现：截至6月14日，累计净值1.0943，最新单位净值0.9841，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9843。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，汇安信利债券A（008529）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券乐普转2（债券代码：123108）、债券洽洽转债（债券代码：128135）等，持仓比分别6.29%、0.10%、0.07%等，持仓市值1.02亿、169.07万、120.25万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，汇安信利债券A（008529）基金资产配置详情如下，股票占净比5.94%，债券占净比92.08%，现金占净比1.91%，合计净资产16.19亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，汇安信利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.78%，同类平均8.16%，比同类配置少3.38%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.45%，同类平均0.96%，比同类配置少0.51%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.41%，同类平均0.54%，比同类配置少0.13%。
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