平安惠鸿纯债债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月10日平安惠鸿纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠鸿纯债债券基金截至6月10日,最新单位净值1.0669,累计净值1.1369,最新估值1.0665,净值涨0.04%。
基金分红
平安惠鸿纯债债券基金成立于2019年1月31日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.04亿元,基金总9971万份额,上市流通9971万份额,共分红4次,累计分红0.07元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
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