圆信永丰兴融债券C基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的圆信永丰兴融债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日,该基金累计净值1.2905,最新市场表现:单位净值1.0335,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0331。
圆信永丰兴融债券C成立以来收益32.96%,近一月收益0.34%,近一年收益5.73%,近三年收益17.34%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,圆信永丰兴融债券C(002074)持有债券:债券21赣金控MTN002(债券代码:102101534)、债券19渝外贸MTN001(债券代码:101901237)、债券20华夏银行(债券代码:2028054)、债券21桂北投债01(债券代码:2180194)等,持仓比分别5.85%、5.80%、5.77%、4.75%等,持仓市值1.04亿、1.03亿、1.02亿、8413.45万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,圆信永丰兴融债券C(002074)基金资产配置详情如下,债券占净比133.72%,现金占净比0.36%,合计净资产17.72亿元。
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