招商安泰债券A基金累计分红了24次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的6月10日招商安泰债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,招商安泰债券A(217003)最新单位净值1.2798,累计净值2.2079,净值增长率涨0.13%,最新估值1.2782。
基金分红
招商安泰债券A基金成立于2003年4月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8610万元,基金总6902万份额,上市流通6902万份额,共分红24次,累计分红0.9281元/份。
同公司基金
截至2022年12月24日,基金同公司按单位净值排名前三有:招商安润灵活配置混合C基金(015398)、招商安润灵活配置混合A基金(000126)、招商安润灵活配置混合C基金(015398),最新单位净值分别为3.7357、3.7269、3.5592,累计净值分别为3.7357、4.0709、3.5592,日增长率分别为4.96%、4.97%、2.25%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。