6月9日长城创业板指数增强发起式C最新单位净值为2.0832元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月9日长城创业板指数增强发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日,长城创业板指数增强发起式C最新单位净值2.0832,累计净值2.0832,净值增长率跌2.5%,最新估值2.1366。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,长城创业板指数增强发起式C(006928)基金资产配置详情如下,合计净资产12.9亿元,股票占净比93.23%,债券占净比2.37%,现金占净比4.79%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,长城创业板指数增强发起式C基金行业配置合计为93.23%,同类平均为79.27%,比同类配置多13.96%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(70.69%)、金融业(7.92%)、科学研究和技术服务业(5.62%),同类平均分别为52.14%、15.50%、2.41%,比同类配置分别为多18.55%、少7.58%、多3.21%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长城创业板指数增强发起式C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:亿纬锂能(300014)、三环集团(300408)、晶盛机电(300316),本期累计买入金额分别为7346.61万元、3518.76万元、3482.65万元,占期初基金资产净值比例分别为6.47%、3.10%、3.07%。
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