2022年第一季度中邮睿利增强债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的中邮睿利增强债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,中邮睿利增强债券市场表现:累计净值0.9320,最新公布单位净值0.9320,净值增长率跌0.11%,最新估值0.933。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中邮睿利增强债券(002475)基金资产配置详情如下,股票占净比7.41%,债券占净比99.30%,现金占净比1.51%,合计净资产700万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中邮睿利增强债券收入合计2.81万元:利息收入3.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入3612.2元,债券利息收入2.88万元。公允价值变动亏4350元,其他收入1.41元。
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