6月2日招商安德灵活配置混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/05 19:05:30
6月2日招商安德灵活配置混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安德灵活配置混合C截至6月2日，最新公布单位净值1.3137，累计净值1.4137，最新估值1.3049，净值增长率涨0.67%。
基金季度利润
自基金成立以来收益44.34%，今年以来下降6.05%，近一年收益4.23%，近三年收益44.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计791.75万，所有者权益合计7.23亿，负债和所有者权益总计7.31亿。
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