6月2日中欧同益债券最新单位净值为1.0165元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/05 19:09:21
6月2日中欧同益债券最新单位净值为1.0165元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月2日中欧同益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧同益债券基金截至6月2日，最新单位净值1.0165，累计净值1.0410，最新估值1.0171，净值跌0.06%。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，中欧同益债券收入合计4023.97万元：利息收入5217.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入80.43万元，债券利息收入4639.66万元，资产支持证券利息收入437.87万元。投资收益负492万元，其中投资收益方面，债券投资收益负520.55万元，资产支持证券投资收益28.55万元。公允价值变动收益负701.7万元，其他收入800元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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