中银臻享债券基金分红了几次?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月31日中银臻享债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日,该基金累计净值1.0372,最新市场表现:公布单位净值1.0192,净值增长率跌0.1%,最新估值1.0202。
基金分红
中银臻享债券基金成立于2021年5月31日,其份额日期2021年5月31日,基金规模2.23亿元,基金总2.2亿份额,上市流通2.2亿份额,共分红2次,累计分红0.018元/份。
同公司基金
截至2022年5月26日,中银臻享债券(稳健债券型)基金同公司基金有中银战略新兴产业股票A基金,股票型,日增长率0.41%,开放申购;中银战略新兴产业股票C基金,股票型,日增长率0.42%,开放申购;中银健康生活混合基金,日增长率0.37%,开放申购等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。