2022年6月1日年浙商惠泉3个月定开债券C基金持股人结构一览,2022年第一季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2022年第一季度,浙商惠泉3个月定开债券C(007225)基金资产配置详情如下,债券占净比131.58%,现金占净比1.93%,合计净资产2.1亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,浙商惠泉3个月定开债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至5月31日,浙商惠泉3个月定开债券C(007225)累计净值1.0598,最新公布单位净值1.0535,净值增长率跌0.08%,最新估值1.0543。
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