富国中债1-5年农发行债券指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/01 12:03:21
富国中债1-5年农发行债券指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月31日富国中债1-5年农发行债券指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，富国中债1-5年农发行债券指数A（007197）最新市场表现：公布单位净值1.0376，累计净值1.1176，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0382。
基金分红
富国中债1-5年农发行A基金成立于2019年4月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.08亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红9次，累计分红0.08元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9252.61万，所有者权益合计10.64亿，负债和所有者权益总计11.56亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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