长安鑫旺价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/30 23:43:22
长安鑫旺价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长安鑫旺价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日，长安鑫旺价值混合A最新市场表现：单位净值2.5374，累计净值2.5374，最新估值2.5362，净值增长率涨0.05%。
长安鑫旺价值混合A（005049）近一周收益0.52%，近一月收益14.05%，近三月下降16.12%，近一年下降21.45%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，长安鑫旺价值混合A基金（005049）持有债券天合转债（占0.16%），持仓市值为35.58万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计266.44万，所有者权益合计2.7亿，负债和所有者权益总计2.73亿。
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