5月27日兴华安盈一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.02%
南方财富网 2022/05/30 22:14:06
5月27日兴华安盈一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.02%，以下是南方财富网为您整理的5月27日兴华安盈一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，兴华安盈一年定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0172，累计净值1.0372，最新估值1.017，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
兴华安盈一年定开债券发起式成立以来收益3.75%，近一月收益0.65%。
基金详情介绍
该基金简称兴华安盈一年定开债券发起式，该基金成立于2021年8月4日，基金规模为2.12亿元，基金份额日期2021年8月4日，基金总份额达2.11亿份，基金由恒丰银行股份有限公司托管，交由兴华基金管理有限公司管理，基金经理是吕智卓。
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