2022年第一季度浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/29 14:09:52
2022年第一季度浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，浦银安盛中债3-5年农发债指数C（006960）最新市场表现：公布单位净值1.0677，累计净值1.0777，最新估值1.0673，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数C（006960）基金资产配置详情如下，合计净资产1.04亿元，债券占净比98.80%，现金占净比11.37%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比28.52%，基金收入合计1,568.22元。
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