2022年第一季度国投瑞银和泰6个月债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/29 13:33:15
2022年第一季度国投瑞银和泰6个月债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银和泰6个月债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金累计净值1.2002，最新市场表现：公布单位净值1.0165，净值增长率跌1.9%，最新估值1.0362。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银和泰6个月债券（005019）基金资产配置详情如下，债券占净比139.27%，现金占净比0.06%，合计净资产30.86亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银和泰6个月债券收入合计6794.73万元：利息收入5647.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.47万元，债券利息收入5605.7万元。投资收益248.83万元，其中投资收益方面，债券投资收益248.83万元。公允价值变动收益898.5万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
鹏华中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
中银悦享定期开放债券基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月27日富国民裕进取沪港深成长精选混合A最新净值是多少？近一周来表现一般
南方财富网
泰达宏利集利债券C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
西部利得中证500指数增强(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2022年第一季度）
南方财富网
国联安添利增长债券A基金怎么样？（5月27日）
南方财富网
5月27日国投瑞银招财混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国融融泰混合A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网
5月27日富国稳健增长混合C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
5月27日泰达宏利成长混合最新单位净值为1.9341元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月27日富国大盘核心资产混合一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
国泰量化成长优选混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
5月27日上投摩根瑞益纯债债券A基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
5月27日建信双债增强债券C累计净值为1.3410元，同公司基金表现如何？
南方财富网
5月27日中银中证100ETF联接A基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
安信民稳增长混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月27日安信优质企业三年持有期混合A一个月来收益3.7%，同公司基金表现如何？
南方财富网
国联安中小综指(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好（5月27日）
南方财富网
5月27日国寿安保研究精选混合C最新净值是多少？近3月来表现不佳
南方财富网
2022年第一季度天弘沪深300指数增强C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
5月27日中泰中证500指数增强C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月27日鹏华安悦一年持有期混合C近一周来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网