国泰量化成长优选混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/29 13:06:11
国泰量化成长优选混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国泰量化成长优选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰量化成长优选混合C基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.1111，累计净值1.1111，最新估值1.108，净值涨0.28%。
国泰量化成长优选混合C基金成立以来收益11.11%，今年以来下降11.17%，近一月收益1.09%，近一年下降16.21%，近三年收益29.24%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国泰量化成长优选混合C基金（005096）持有债券21国债10（占4.80%），持仓市值为116.46万；债券成银转债（占0.16%），持仓市值为3.8万；债券中银转债（占0.09%），持仓市值为2.3万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.8元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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