5月27日国投瑞银双债债券(LOF)C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/29 12:18:50
5月27日国投瑞银双债债券(LOF)C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至5月27日国投瑞银双债债券(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，国投瑞银双债债券(LOF)C（161221）最新公布单位净值1.1910，累计净值1.6910，净值增长率跌0.08%，最新估值1.192。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利31.27万元，基金本期净收益盈利11.87万元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银双债债券(LOF)C收入合计3209.08万元：利息收入2143.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.01万元，债券利息收入2127.89万元。投资收益1587.91万元，其中投资收益方面，股票投资收益1016.8万元，债券投资收益552.06万元，股利收益19.05万元。公允价值变动收益负526.23万元，其他收入3.68万元。
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