国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/05/29 14:01:59
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的5月27日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银瑞源混合A（121010）截至5月27日，最新市场表现：单位净值3.0585，累计净值3.3161，最新估值3.067，净值增长率跌0.28%。
基金分红
国投瑞银瑞源灵活配置混合A基金成立于2011年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1680万元，基金总557万份额，上市流通557万份额，共分红3次，累计分红0.2445元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。
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