5月26日中银消费主题混合累计净值为2.1140元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月26日中银消费主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,中银消费主题混合(000057)最新单位净值2.1140,累计净值2.1140,最新估值2.11,净值增长率涨0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.61元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2496.52万,未分配利润4027.32万,所有者权益合计6523.85万。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。