5月26日中邮悦享6个月持有期混合A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？

南方财富网 2022/05/27 01:45:52

5月26日中邮悦享6个月持有期混合A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中邮悦享6个月持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中邮悦享6个月持有期混合A截至5月26日市场表现：累计净值1.0096，最新单位净值1.0096，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0081。

中邮悦享6个月持有期混合A（011872）成立以来收益0.8%，今年以来下降0.55%，近一月收益0.44%，近三月下降0.3%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中邮悦享6个月持有期混合A（011872）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21建设银行CD223（债券代码：112105223）、债券21建设银行CD229（债券代码：112105229）、债券21光大银行CD191（债券代码：112117191）等，持仓比分别2.86%、2.50%、2.50%、2.50%等，持仓市值1.13亿、9855.55万、9850.74万、9854.44万等。

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