5月13日民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年来收益3.99%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月13日民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金截至5月13日,累计净值1.0488,最新市场表现:公布单位净值1.0488,净值涨0.15%,最新估值1.0472。
基金阶段涨跌幅
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金成立以来收益4.88%,今年以来收益1.12%,近一月收益0.36%,近一年收益3.99%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银瑞夏一年定开债券发起式收入合计1800.23万元:利息收入1540.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入39.74万元,债券利息收入1463.56万元。投资亏111.68万元,其中投资收益方面,债券投资亏111.68万元。公允价值变动收益371.72万元。
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