前海联合泓元定开债券买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月19日前海联合泓元定开债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合泓元定开债券(005378)截至5月19日,最新市场表现:单位净值1.0407,累计净值1.2060,最新估值1.0405,净值增长率涨0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,前海联合泓元定开债券持有详情,总份额600万份,其中机构投资者持有600万份额,机构投资者持有占100.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海联合泓元定开债券收入合计1.22亿元:利息收入9186.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入326.81万元,债券利息收入7450.94万元,资产支持证券利息收入元1312.17万元。投资收益4421.72万元,公允价值变动亏1406.38万元。
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